Operar en bolsa con Futuros

Operar en bolsa con Futuros

Operar en bolsa con Futuros

Mi operativa de especulación en bolsa basada en análisis de volumen con herramientas como el Order Flow, la realizo con Futuros. Pero… ¿sabes realmente qué son?

 

QUÉ SON LOS FUTUROS

 

Por definición, un  contrato de futuro es un acuerdo, que se negocia en una bolsa o mercado organizado y regulado, en el que se obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Por lo tanto, los futuros cotizan en los mercados pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión.

Una compra de futuros nos da el derecho a recibir  al vencimiento del contrato el activo que estemos negociando y  una venta de futuros obliga, cuando llega el vencimiento del contrato,  a entregar el activo que se haya negociado, recibiendo la cantidad económica acordada.

Estos derivados, dependiendo de su propia especificación, liquidan a vencimiento por entrega o por diferencias. No obstante, las posiciones abiertas en futuros no tienen por qué mantenerse abiertas hasta la fecha de vencimiento.

 

RIESGOS

 

Los futuros son productos apalancados. El apalancamiento conlleva un efecto multiplicador de las pérdidas y las ganancias.

Hay que tener en cuenta, que los bróker de futuros piden diferentes márgenes de garantías dependiendo si se realiza una operación intradía o una operación swing.

 

FISCALIDAD

 

Los beneficios o plusvalías obtenidas al operar con Futuros se consideran para el IRPF como ganancias patrimoniales que son integradas en la base imponible de ahorro en el ejercicio que se perciben y según el RD Ley 9/2015 se señala el siguiente gravamen según los tramos de plusvalías:

19% para los primeros 6.000€ de beneficios

21% para el tramo 6.001-50.000€

23% a partir de 50.001€

Por lo tanto, las plusvalías obtenidas no llevan asociadas retenciones a cuenta.

 

 

En resumen…qué debes saber de los Futuros

 

Son productos de los considerados derivados.

La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.

Estos productos son negociados en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones.

Cuando decidimos empezar a operar con futuros debemos depositar garantías.

Las pérdidas y ganancias que se produzcan, se liquidan diariamente.

 

Futuros que cotizan en el mercado CME

ACTIVO

TIKERMERCADO
E-mini S&P MidCap 400EMDCME/Globex
E-mini S&P 500 IndexESCME/Globex
E-mini S&P CNX Nifty 50 IndexMNFCME/Globex
NIKKEI 225NKDCME/Globex
E-mini NASDAQ 100 IndexNQCME/Globex
Russell 2000 Index Mini ($50)RTYCME/Globex
Australian Dollar6ACME/Globex
British Pound6BCME/Globex
Canadian Dollar6CCME/Globex
EuroFX6ECME/Globex
Japanese Yen6JCME/Globex
New Zealand Dollar6NCME/Globex
Mexican Peso6MCME/Globex
Swiss Franc6SCME/Globex
E-mini EuroFXE7CME/Globex
E-mini Japanese YenJ7CME/Globex
E-micro AUD/USDM6ACME/Globex
E-micro GBP/USDM6BCME/Globex
E-micro USD/CADMCDCME/Globex
E-micro EUR/USDM6ECME/Globex
E-micro USD/JPYMJYCME/Globex
E-micro USD/CHFMSFCME/Globex
EurodollarGECME/Globex
LIBOR One MonthGLBCME/Globex
Milk Class IIIDCCME/Globex
LumberLBCME/Globex
Feeder CattleGFCME/Globex
Lean HogsHECME/Globex
Live CattleLECME/Globex

Futuros que cotizan en el mercado de Eurex

ACTIVO

TIKER

MERCADO

STOXX Europe 50 IndexFSTXEurex
DAX IndexFDAXEurex
MINI DaxFDXMEurex
Dow Jones Euro STOXX 50FESXEurex
STOXX Europe 600 IndexFXXPEurex
Mini VSTOXXFVSEurex
Euro Bund 10-YearFGBLEurex
Euro Bobl 5-YearFGBMEurex
Euro Schatz 2-YearFGBSEurex
Euro-BuxlFGBXEurex
Euro-BTP FuturesFBTPEurex
Euro-OatFOATEurex

Futuros que cotizan en el mercado de Energías

ACTIVO

TIKER

MERCADO

Crude OilCLNYMEX/Globex (NYMEXG)
RbobRBNYMEX/Globex (NYMEXG)
Heating OilHONYMEX/Globex (NYMEXG)
Natural GasNGNYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Natural GasQGNYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Heating OilQHNYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Crude LightQMNYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Unleaded GasolineQUNYMEX/Globex (NYMEXG)
PalladiumPANYMEX/Globex (NYMEXG)
PlatinumPLNYMEX/Globex (NYMEXG)

Futuros que cotizan en el mercado de Metales

 

ACTIVO

TIKER

MERCADO

GoldGCCOMEX/Globex (COMEXG)
CopperHGCOMEX/Globex (COMEXG)
E-micro GoldMGCCOMEX/Globex (COMEXG)
miNY CopperQCCOMEX/Globex (COMEXG)
miNY SilverMQICOMEX/Globex (COMEXG)
miNY GoldMQOCOMEX/Globex (COMEXG)
SilverSICOMEX/Globex (COMEXG)
1000 oz SilverSILCOMEX/Globex (COMEXG)

 

Joaquín Cabello

Mercados MEFF//CME//EUREX. Analista renta variable.

    4 comentarios

    MARIO PAUL VILLACRESES RONDAL Publicado el10:21 pm - Oct 3, 2018

    saludos quisiera saber mas de como invertir en futuros

      Joaquín Cabello Publicado el7:10 pm - Nov 17, 2018

      Hola Mario, ponte en contacto con nosotros y te ampliamos ifo. Gracias por tu interés.

    emerson Publicado el10:26 pm - Nov 12, 2018

    buenos días
    desearía saber si conoces algo acerca de los futuros micro. gracias.

      Joaquín Cabello Publicado el7:08 pm - Nov 17, 2018

      Hola por favor ponte en contacto con nosotros a traves de nuestro correo o whatsapp y te daría mas info. Gracias por feedback.

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    Hola soy Joaquin Cabello CEO de Delta-Value , ¿ te puedo ayudar?
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