Operar en bolsa con Futuros

Operar en bolsa con Futuros

Operar en bolsa con Futuros

Mi operativa de especulación en bolsa basada en análisis de volumen con herramientas como el Order Flow, la realizo con Futuros. Pero… ¿sabes realmente qué son?

 

QUÉ SON LOS FUTUROS

 

Por definición, un  contrato de futuro es un acuerdo, que se negocia en una bolsa o mercado organizado y regulado, en el que se obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Por lo tanto, los futuros cotizan en los mercados pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión.

Una compra de futuros nos da el derecho a recibir  al vencimiento del contrato el activo que estemos negociando y  una venta de futuros obliga, cuando llega el vencimiento del contrato,  a entregar el activo que se haya negociado, recibiendo la cantidad económica acordada.

Estos derivados, dependiendo de su propia especificación, liquidan a vencimiento por entrega o por diferencias. No obstante, las posiciones abiertas en futuros no tienen por qué mantenerse abiertas hasta la fecha de vencimiento.

 

RIESGOS

 

Los futuros son productos apalancados. El apalancamiento conlleva un efecto multiplicador de las pérdidas y las ganancias. Hay que tener en cuenta que los bróker de futuros piden diferentes márgenes de garantías dependiendo si se realiza una operación intradía o una operación swing.

 

FISCALIDAD

 

Los beneficios o plusvalías obtenidas al operar con Futuros se consideran para el IRPF como ganancias patrimoniales que son integradas en la base imponible de ahorro en el ejercicio que se perciben y según el RD Ley 9/2015 se señala el siguiente gravamen según los tramos de plusvalías:

19% para los primeros 6.000€ de beneficios

21% para el tramo 6.001-50.000€

23% a partir de 50.001€

Por lo tanto, las plusvalías obtenidas no llevan asociadas retenciones a cuenta.

 

 

En resumen…qué debes saber de los Futuros

 

Son productos de los considerados derivados.

La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.

Estos productos son negociados en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones.

Cuando decidimos empezar a operar con futuros debemos depositar garantías.

Las pérdidas y ganancias que se produzcan, se liquidan diariamente.

 

Futuros que cotizan en el mercado CME

ACTIVO

TIKER MERCADO
E-mini S&P MidCap 400 EMD CME/Globex
E-mini S&P 500 Index ES CME/Globex
E-mini S&P CNX Nifty 50 Index MNF CME/Globex
NIKKEI 225 NKD CME/Globex
E-mini NASDAQ 100 Index NQ CME/Globex
Russell 2000 Index Mini ($50) RTY CME/Globex
Australian Dollar 6A CME/Globex
British Pound 6B CME/Globex
Canadian Dollar 6C CME/Globex
EuroFX 6E CME/Globex
Japanese Yen 6J CME/Globex
New Zealand Dollar 6N CME/Globex
Mexican Peso 6M CME/Globex
Swiss Franc 6S CME/Globex
E-mini EuroFX E7 CME/Globex
E-mini Japanese Yen J7 CME/Globex
E-micro AUD/USD M6A CME/Globex
E-micro GBP/USD M6B CME/Globex
E-micro USD/CAD MCD CME/Globex
E-micro EUR/USD M6E CME/Globex
E-micro USD/JPY MJY CME/Globex
E-micro USD/CHF MSF CME/Globex
Eurodollar GE CME/Globex
LIBOR One Month GLB CME/Globex
Milk Class III DC CME/Globex
Lumber LB CME/Globex
Feeder Cattle GF CME/Globex
Lean Hogs HE CME/Globex
Live Cattle LE CME/Globex

Futuros que cotizan en el mercado de Eurex

ACTIVO

TIKER

MERCADO

STOXX Europe 50 Index FSTX Eurex
DAX Index FDAX Eurex
MINI Dax FDXM Eurex
Dow Jones Euro STOXX 50 FESX Eurex
STOXX Europe 600 Index FXXP Eurex
Mini VSTOXX FVS Eurex
Euro Bund 10-Year FGBL Eurex
Euro Bobl 5-Year FGBM Eurex
Euro Schatz 2-Year FGBS Eurex
Euro-Buxl FGBX Eurex
Euro-BTP Futures FBTP Eurex
Euro-Oat FOAT Eurex

Futuros que cotizan en el mercado de Energías

ACTIVO

TIKER

MERCADO

Crude Oil CL NYMEX/Globex (NYMEXG)
Rbob RB NYMEX/Globex (NYMEXG)
Heating Oil HO NYMEX/Globex (NYMEXG)
Natural Gas NG NYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Natural Gas QG NYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Heating Oil QH NYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Crude Light QM NYMEX/Globex (NYMEXG)
E-mini Unleaded Gasoline QU NYMEX/Globex (NYMEXG)
Palladium PA NYMEX/Globex (NYMEXG)
Platinum PL NYMEX/Globex (NYMEXG)

Futuros que cotizan en el mercado de Metales

 

ACTIVO

TIKER

MERCADO

Gold GC COMEX/Globex (COMEXG)
Copper HG COMEX/Globex (COMEXG)
E-micro Gold MGC COMEX/Globex (COMEXG)
miNY Copper QC COMEX/Globex (COMEXG)
miNY Silver MQI COMEX/Globex (COMEXG)
miNY Gold MQO COMEX/Globex (COMEXG)
Silver SI COMEX/Globex (COMEXG)
1000 oz Silver SIL COMEX/Globex (COMEXG)

 

Joaquín Cabello

Operador profesional de mercados MEFF//CME//EUREX. Analista renta variable.

Hasta ahora, 1 comentario

MARIO PAUL VILLACRESES RONDAL Publicado el10:21 pm - Oct 3, 2018

saludos quisiera saber mas de como invertir en futuros

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