OPERAR EN BOLSA CON FUTUROS
Mi operativa de especulación en bolsa basada en análisis de volumen con herramientas como el Order Flow, la realizo con Futuros. Pero… ¿sabes realmente qué son?
QUÉ SON LOS FUTUROS
Por definición, un contrato de futuro es un acuerdo, que se negocia en una bolsa o mercado organizado y regulado, en el que se obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Por lo tanto, los futuros cotizan en los mercados pudiendo ser comprados o vendidos en cualquier momento de la sesión. Una compra de futuros nos da el derecho a recibir al vencimiento del contrato el activo que estemos negociando y una venta de futuros obliga, cuando llega el vencimiento del contrato, a entregar el activo que se haya negociado, recibiendo la cantidad económica acordada. Estos derivados, dependiendo de su propia especificación, liquidan a vencimiento por entrega o por diferencias. No obstante, las posiciones abiertas en futuros no tienen por qué mantenerse abiertas hasta la fecha de vencimiento.
RIESGOS
Los futuros son productos apalancados. El apalancamiento conlleva un efecto multiplicador de las pérdidas y las ganancias. Hay que tener en cuenta, que los bróker de futuros piden diferentes márgenes de garantías dependiendo si se realiza una operación intradía o una operación swing.FISCALIDAD
Los beneficios o plusvalías obtenidas al operar con Futuros se consideran para el IRPF como ganancias patrimoniales que son integradas en la base imponible de ahorro en el ejercicio que se perciben y según el RD Ley 9/2015 se señala el siguiente gravamen según los tramos de plusvalías: 19% para los primeros 6.000€ de beneficios 21% para el tramo 6.001-50.000€ 23% a partir de 50.001€ Por lo tanto, las plusvalías obtenidas no llevan asociadas retenciones a cuenta.En resumen…qué debes saber de los Futuros
Son productos de los considerados derivados.
La cotización de los futuros evoluciona de forma paralela a la de la cotización del activo subyacente.
Estos productos son negociados en mercados oficiales y organizados, muy similares a los mercados de acciones.
Cuando decidimos empezar a operar con futuros debemos depositar garantías.
Las pérdidas y ganancias que se produzcan, se liquidan diariamente.
Futuros que cotizan en el mercado CME
|
ACTIVO |
TIKER | MERCADO |
| E-mini S&P MidCap 400 | EMD | CME/Globex |
| E-mini S&P 500 Index | ES | CME/Globex |
| E-mini S&P CNX Nifty 50 Index | MNF | CME/Globex |
| NIKKEI 225 | NKD | CME/Globex |
| E-mini NASDAQ 100 Index | NQ | CME/Globex |
| Russell 2000 Index Mini ($50) | RTY | CME/Globex |
| Australian Dollar | 6A | CME/Globex |
| British Pound | 6B | CME/Globex |
| Canadian Dollar | 6C | CME/Globex |
| EuroFX | 6E | CME/Globex |
| Japanese Yen | 6J | CME/Globex |
| New Zealand Dollar | 6N | CME/Globex |
| Mexican Peso | 6M | CME/Globex |
| Swiss Franc | 6S | CME/Globex |
| E-mini EuroFX | E7 | CME/Globex |
| E-mini Japanese Yen | J7 | CME/Globex |
| E-micro AUD/USD | M6A | CME/Globex |
| E-micro GBP/USD | M6B | CME/Globex |
| E-micro USD/CAD | MCD | CME/Globex |
| E-micro EUR/USD | M6E | CME/Globex |
| E-micro USD/JPY | MJY | CME/Globex |
| E-micro USD/CHF | MSF | CME/Globex |
| Eurodollar | GE | CME/Globex |
| LIBOR One Month | GLB | CME/Globex |
| Milk Class III | DC | CME/Globex |
| Lumber | LB | CME/Globex |
| Feeder Cattle | GF | CME/Globex |
| Lean Hogs | HE | CME/Globex |
| Live Cattle | LE | CME/Globex |
Futuros que cotizan en el mercado de Eurex
|
ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| STOXX Europe 50 Index | FSTX | Eurex |
| DAX Index | FDAX | Eurex |
| MINI Dax | FDXM | Eurex |
| Dow Jones Euro STOXX 50 | FESX | Eurex |
| STOXX Europe 600 Index | FXXP | Eurex |
| Mini VSTOXX | FVS | Eurex |
| Euro Bund 10-Year | FGBL | Eurex |
| Euro Bobl 5-Year | FGBM | Eurex |
| Euro Schatz 2-Year | FGBS | Eurex |
| Euro-Buxl | FGBX | Eurex |
| Euro-BTP Futures | FBTP | Eurex |
| Euro-Oat | FOAT | Eurex |
Futuros que cotizan en el mercado de Energías
| ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| Crude Oil | CL | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Rbob | RB | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Heating Oil | HO | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Natural Gas | NG | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Natural Gas | QG | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Heating Oil | QH | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Crude Light | QM | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| E-mini Unleaded Gasoline | QU | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Palladium | PA | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
| Platinum | PL | NYMEX/Globex (NYMEXG) |
Futuros que cotizan en el mercado de Metales
|
ACTIVO |
TIKER |
MERCADO |
| Gold | GC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| Copper | HG | COMEX/Globex (COMEXG) |
| E-micro Gold | MGC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Copper | QC | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Silver | MQI | COMEX/Globex (COMEXG) |
| miNY Gold | MQO | COMEX/Globex (COMEXG) |
| Silver | SI | COMEX/Globex (COMEXG) |
| 1000 oz Silver | SIL | COMEX/Globex (COMEXG) |
8 comentarios en “Operar en bolsa con Futuros”
saludos quisiera saber mas de como invertir en futuros
Hola Mario, ponte en contacto con nosotros y te ampliamos ifo. Gracias por tu interés.
buenos días
desearía saber si conoces algo acerca de los futuros micro. gracias.
Hola por favor ponte en contacto con nosotros a traves de nuestro correo o whatsapp y te daría mas info. Gracias por feedback.
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FUTUROS
Hola Joaquín, mirando los Futuros en mi plataforma ATAS, por ej:, Micro E-mini NASDAQ-100, veo que no me aparecen las velas como en el video, imagino que será por la plantilla que usas.
Yo pensaba que los FUTUROS serían un instrumento parecido a las OPCIONES, pero no veo si hay un PRECIO DE EJERCICIO -Strike Price, para elegir donde debe de llegar el precio para empezar a tener beneficios y además es lo que marca el precio que tengo que pagar. Aquí no veo nada de eso, tampoco me indican lo que me cuesta ni a partir de cuándo obtengo beneficios.
También me gustaría saber ¿Porqué debo de hacer un ROLLOVER?, quizás me interesa cerrar la operación y no abrir más…, y ¿a partir de cuándo puedo cerrar un contrato de Futuros?, ¿debo esperar a su finalización de fecha o puedo ejecutar la venta de mi contrato adquirido en cualquier momento?.
…Me gustaría saber si los FUTUROS también se pueden contratar a la baja como en las Opciones
se puede hacer con las PUT.
Saludos
Claro que puedes operarlos en corto. En operativas swing, hay que renovar los contratos. Cancelas tu posicion y en contrato nuevo arrancas con posicion nueva. El broker liquida.