Cómo mejorar el Análisis Técnico al máximo.

CÓMO MEJORAR EL ANÁLISIS TÉCNICO AL MÁXIMO

Si estas interesado en cómo mejorar tu Análisis Técnico, has venido a la leer el artículo adecuado para ello. Si eres un principiante que quieres aprender esto de la bolsa y cómo entender los gráficos y el análisis técnico, con este artículo encontraras:

  • Historia del Análisis Técnico
  • Indicadores típicos de Análisis Técnico
  • El Macd y su interpretación para el trading
  • Macd vs Order Flow
  • Conclusiones finales

Historia del Análisis Técnico

El Análisis Técnico como forma de estudio de los mercados financieros para invertir en bolsa data del siglo XIX. En aquella época, Charles Dow estudiaba varios patrones en la bolsa de Wall Street que hacían posible prever el movimientos de los valores que cotizaban en la misma con el fin de realizar inversiones de forma exitosa, llevándole a elaborar la conocida hoy en día como la “teoría de Dow” desarrollando la ciencia del Análisis Técnico del mercado.

Esta teoría tuvo sus detractores, ya que decían que las señales de compra o venta que daba llegaban demasiado tarde y que los movimientos del precio ya se habían producido, por lo tanto, no era una operativa que la mayoría de los traders de las bolsas de EE. UU. emplearan para sus operaciones, continuando así, utilizando los análisis de estudios financieros de las empresas en las que querían invertir porque lo consideraban mucho mas fiables.

Cuando en 1929 estalla la crisis económica, se reprochó a estos analistas fundamentales que estudiaban los estados financieros de las empresas, que no hubieran sido capaces de ver el deterioro económico de estas y que no hubieran podido anticiparse a la caída del mercado. A raíz de dicha crisis, la mayoría de los analistas se quedaron sin trabajo, y esto dio nuevas ideas a los seguidores del Análisis Técnico. La caída del mercado se convirtió en una fuente de nuevas teorías para gente como Elliott, Wyckoff, Gann y muchos otros analistas técnicos.

Lo cierto es, que sobre el Análisis Técnico se ha instalado toda una industria de estudio bursatil y es verdad que ese tipo de análisis ha tenido una relevancia muy importante en cuanto al éxito de la inversiones en bolsa, sobre todo, en época pasada cuando el mercado estaba al alcance de muy pocos inversores.

Pero a día de hoy, obtener rentabilidades estables y consistentes como operadores discrecionales es francamente complicado si no nos ayudamos de herramientas modernas que nos hagan tomar decisiones con rapidez. Los mercados a día de hoy van mucho mas rápidos que lo que pueda moverse un indicador tradicional y si uno no se rodea de las herramientas apropiadas y se aprende su correcto uso, es muy complicado batir a los mercados de manera consistente y rentable.

 

Charles Dow -DeltaValue.com

Indicadores típicos del Análisis Técnico

Podríamos hablar de los indicadores técnicos mas conocidos por los operadores de los mercados, tales como medias moviles, rsi, estocásticos o el indicador de macd. Todos estos, muy conocidos y utilizados por el Análisis Técnico, son indicadores que se le dicen, van retrasados al precio.

Con esto quiero decir que van por detrás del precio porque por definición su calculo está basado en cálculos matemáticos de “n” periodos del precio hacia atrás del gráfico, con lo que carecen de datos actuales de mercado en el momento en que hacemos su lectura y nuestra entrada en el mercado.

A modo de ejemplo, pensaremos en que estamos adquiriendo un coche de segunda mano y tenemos en cuenta, a la hora de comprarlo, en qué estado se encontraba años atrás, por lo que sería absurdo hacer una oferta en precio según estaba el coche hace unos años. Si lo que queremos es comprarlo ahora, tendremos que verlo en su estado actual para valorar su precio de compra y ver si resulta o no atractiva su adquisición.

Los indicadores técnicos mas conocidos son las medias moviles. rsi, estocasticos y macd. Vamos a fijarnos en el macd y sus cruces, como señales de compra o venta para entrar a especular.

El Macd y su interpretación para el trading

 El macd es un indicador de Análisis Técnico creado a finales de los 70, y es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud.

El primer promedio, es un promedio rápido y es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo. El segundo, es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26 periodos, aunque podemos tomar otros periodos diferentes.

Es un indicador seguidor de tendencias, un indicador de momentum que muestra la relación entre los dos promedios o dos medias móviles antes comentadas:

  • La situación favorable para hacer una compra sería cuando su linea o media móvil de corto plazo (histograma azul) cruza con la linea movil de largo plazo con un período más grande (línea roja) de abajo hacia arriba.
  • La situación favorable para la venta ocurre cuando el promedio móvil con un período más pequeño en el área superior, cruza el promedio móvil con un período más grande de arriba a abajo.

En la siguiente captura se puede ver el mecanismo de entrada a largos (en compra) en el activo del crudo siguiendo estrategia con macd en (1 y 2). En 1 veríamos el cruce necesario y en 2 el lugar de nuestra compra.


trading con macd vs trading con order flow

Macd vs Order Flow

El el gráfico anterior en la indicación número 3 es donde un trader, que opera el mercado realizando lecturas de volumen con el Order Flow puede realizar una entrada en el mismo, optimizando al máximo su participación en el mercado respecto al trader tradicional que utiliza una herramienta de Análisis Técnico como el macd y que ya sabemos que tiene una respuesta tardía al precio.

En el siguiente gráfico, tal como se puede ver con Order Flow,  se observa el interior del mercado, las posiciones de oferta y demanda, con ello,  tener una mayor información del mercado e incrementar nuestras posibilidades de éxito en la operativa además de optimizar al máximo el ratio riesgo/beneficio.


entrada con Order Flow en el activo del petróleo

Esto, es el zoom del punto 3 de la primera imagen de este artículo, visto ahora con Order Flow . Aquí un operador de análisis de volumen con esta herramienta ve como entran ventas en el mercado, pero el precio cierra lejos de mínimos dando muestras de agotamiento de dichas ventas e inmediatamente el volumen institucional con compras masivas en esa zona, nos muestra el camino alcista pudiéndose optimizar exponencialmente stops. La consecuencia, entre otras, es adelantarse al trader de Análisis Técnico tradicional en la posición de mercado alcista, y por ende, rentabilizar al grado máximo la operativa de trading.

Conclusiones finales

En este artículo te hemos mostrado cómo con una herramienta avanzada y moderna que analiza la oferta, la demanda y el volumen puedes optimizar enormemente tus entradas al mercado a la hora de invertir en bolsa ya que, se ha demostrado como los indicadores tradicionales dan las entradas más tardías y en peores condiciones de riesgo/rentabilidad.

Con todo ello, no queremos decir que el Análisis Técnico que has aprendido hasta ahora no te pueda servir, al contrario, lo que vas a conseguir va a ser optimizarlo al máximo. Piensa en esos niveles de Fibonacci que has utilizado para operar en ellos, si ahora aprendes a realizar lecturas de volumen con Order Flow, vas a potenciar tus entradas y simplemente vas a rechazar aquellas en las que el mercado no te muestre el verdadero interés de los traders institucionales, que son los que realmente mueven al precio en una dirección.

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Eventos Presenciales Delta Value

Estamos terminado este año 2019 y no quisiera dejar pasar la ocasión de agradeceros a todos el seguimiento masivo que hacéis a esta web, a todo lo que en ella se publica y a la asistencia que realizáis a los eventos presenciales a los que asistimos.

Nos esforzamos en daros contenido de calidad tanto en la web como en los eventos.

Respecto a esto último, los eventos presenciales, indicaros que a día de hoy podemos presumir de ser la web experta en volumen, order flow y volume profile que más eventos ha realizado en toda España a lo largo de todo 2019 y donde hemos acudido también junto con nuestra web con la que formamos grupo, Área de Inversión.

Agradecer ahora desde aquí a todos los asistentes a los eventos presenciales, eventos incluso que hemos repetido en ciudades como Sevilla, Málaga y Barcelona y que en cada uno de los sitios a los que vamos, siempre acudimos con contenidos nuevos para que todos aquellas personas que repiten y nos siguen puedan contar con nuevos aportes que les sirvan de base de conocimiento en el trading con volumen utilizando las herramientas que desde Delta Value venimos utilizando.

Muchas gracias a todos los asistentes y a todos nuestros seguidores. En 2020 prometemos más y mejor, no os lo perdáis.

 

 

 

 

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Evento en Barcelona

Evento en Barcelona

Como muchos lectores y seguidores de nuestra web sabrán, en evento organizado por Área de Inversión, grupo al que pertenece DeltaValue y que junto con el broker Swissquote, Gonzalo Cañete a la cabeza, el pasado sábado tuvimos la oportunidad de exponer entre todos diferentes formas de ver el mercado.

Nosotros, fieles a nuestra filosofía de analizar el mercado con herramientas que analizan el volumen tales como Volume Profile y Order Flow, dimos unas pinceladas que como se pueden ver y analizar los mercados con este tipo de herramientas de alta precisión y cómo pueden utilizarse para operar tanto en los mercados de futuros como en los de cfds.

Mención a parte a Fran Brenes y a su equipo con el cuidado, trabajo y profesionalidad con el prepararon y organizaron este magnífico evento.

Os dejo aquí para que veáis como de concurrido estaba el evento, en el cual tuve el honor de participar y para que los próximos en que estemos no dejéis de asistir.

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