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Análisis de swing trading con volumen profile a largo plazo

Si tu estilo de trading es swing trading este artículo te va a resultar de interés. Analizaremos esta estrategia en el largo plazo.

Análisis de swing trading a largo plazo

Antes de empezar, y si eres novato, definamos que es el swing trading. Es un estilo de trading a medio plazo que requiere de paciencia, calma y disciplina para mantener las operaciones durante varios días. Intenta identificar tendencias a medio plazo y sólo se realizan cuándo parece haber una alta probabilidad de acierto.

Una vez aclarado esto debemos acomodar nuestro gráfico con los siguientes requisitos:

  • Perfil de volumen anual (largo plazo) o un perfil de rango de varios meses con velas diarias
  • Perfiles de volumen diarios (corto plazo) con velas de 30 minutos o incluso 5

Con el gráfico en largo plazo tendremos un panorama amplio de la actual situación del mercado.

El POC es la información más significativa que Volume Profile puede brindarnos. Esto se debe a que es el punto de precio donde se negoció la mayor cantidad de volumen. En este caso, es un punto de precio donde se colocó el mayor volumen durante todo el año (varios meses). Si lo pensáis, realmente es una información muy importante. Por ejemplo, si tiene un perfil en forma de “D”, este a menudo se convierte en un imán, ya que aquí es donde el mercado estaba en equilibrio. Con ese conocimiento, podéis esperar a que el mercado tenga una tendencia a volver a esta área de equilibrio.

 

Áreas de precio significativas:

Con esto podremos encontrar las áreas del precio más relevantes:

  • Precio lateral
  • Iniciación agresiva
  • Zona de rechazo

Conocer donde el precio se encuentra en un proceso lateral es importante porque generalmente se colocan grandes volúmenes en estas áreas. Debido a que estos son colocados por traders institucionales, estas áreas indican dónde hay acumulación del precio, allí es donde están construyendo sus posiciones.

Una iniciación agresiva del precio es un área donde el precio corre muy rápido, agresivamente y sin retrocesos, lo que sería una armonía y anomalía. Por lo general, es la continuación de la anterior. Los traders institucionales ya han construido sus posiciones y después de eso mueven el precio agresivamente. La dirección de esta área de iniciación agresiva muestra quienes tienen el control del mercado.

Las áreas de rechazo son las zonas donde los compradores y vendedores han ejecutado operaciones de manera agresiva para cambiar el terreno a su favor.

Con toda esta información en nuestras manos ya tenemos delimitadas las áreas más importantes para nuestra estrategia de swing trading.

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