Soportes y resistencias, cómo saber cuando funcionan.

Los niveles de soporte y resistencia son necesarios para la búsqueda de un punto de entrada en el mercado. Muchos traders utilizan diferentes indicadores para hacerlo, pero la  no utilizan el volumen.

Niveles como:

  • Niveles horizontales. Se trata de niveles en lo que el precio rebotó muchas veces en el pasado.
  • Indicadores de niveles horizontales. Por ejemplo los Pivot Points, que se generan en función de promedio de precio de dia anterios, de semana anterior…
  • Niveles dinámicos según el indicador. Aquí estarían las medias moviles EMA de diferentes periodos, bandas de Bollinger, etc.
  • Niveles de Fibonacci.

Herramientas todas estas que utilizan mucho los traders pero el problema principal es que esos no son los niveles que los traders institucionales utilizan en sus inversiones  ¿Cuáles de los niveles identificados son realmente importantes para el mercado y cuáles no?

UN GRÁFICO DE ORDER FLOW TE AYUDA A BUSCAR LOS NIVELES DETERMINANTES.

 

El gráfico de Order Flow o Flujo de Órdenes te permite ver y analizar el precio, los volúmenes y la dirección de las operaciones ejecutadas dentro de cada vela.

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La acumulación de grandes volúmenes da la posibilidad de ver precios y niveles, que son importantes para el mercado en el momento preciso.

El gráfico de Order Flow te ayudará a aumentar la eficiencia del trading por niveles. Vamos a ver ejemplos que pueden ayudar a realizar el trading con niveles según el volumen.

Hay dos secuencias, de las que nos podemos servir para realizar trading por niveles.

  1. Ruptura de un nivel.
  2. Soporte un nivel.

Primero, consideraremos una ruptura de nivel.

foto de ruptura de un nivel de resistencia.

¿Cómo saber si se trata de una ruptura falsa o verdadera? ¿entramos en la ruptura o esperamos?

Si comparamos los cluster de volumen máximo  de las velas anteriores y la vela de ruptura, vemos que la de ruptura hubo un incremento considerable de volumen.

El aumento de volumen máximo tuvo lugar por encima del nivel. Como resultado cerró cerca de máximos. Había más compradores que vendedores en el grupo máximo se ve claramente por el color de Delta.

De estos datos se podría sacar una conclusión de que, muy probablemente, se trataba de una verdadera ruptura. Viendo esto, un operador puede ya realizar una entrada en el mercado deacuerdo con su sistema de trading.

En que me debo de fijar al analizar una ruptura de nivel con la ayuda del gráfico de Order Flow:

  1. ¿Se ha incrementado el volumen total de la vela de ruptura?
  2. ¿Es el cluster volumen máximo de la vela de ruptura mayor que el de las velas anteriores?
  3. ¿Cerró la vela cerca de sus máximoso en ellos?
  4. Si se trataba de una ruptura verdadera, tiene que haber más compradores que vendedores en su conjunto, es decir la vela tiene que tener un Delta positivo.

Para el caso de rebotar el precio en zonas, veremos cómo debe de comportarse el precio.

La siguiente captura de pantalla muestra un gráfico de velas M5 de los mismos futuros:

El precio rebotó en nivel de resistencias que luego fue quebrada para convertirse en soporte.

Veamos el punto de soporte con la ayuda del gráfico de Order Flow y cómo este es confirmado.

 

 

Hay un aumento de volumen en los mínimos dejando un cluster de volumen máximo comprador y un cierre de vela positivo. El volúmen posterior negociado empujaron el precio hacia arriba y la vela tiene forma de martillo, dirigida hacia arriba.

Sin embargo, una cosa puede llamar su atención: el volumen de ventas en la vela anterior al rebote tiene el cluster de volumen máximo rojo brillante por lo que aunque se esté cerca de la zona de rebote hay que esperar aún la confirmación posterior con el toque de nivel.

Es importante hacerse estas preguntas para identificar una ruptura verdadera o no:

¿Se mantuvo el cluster de volumen máximo encima del nivel de ruptura?

En el caso de rebote:

¿El el cluster de volumen máximo de la vela de rebote es mayor en comparación con las velas anteriores?

¿Cómo reaccionó el precio a entrada de volumen? ¿Cerró la vela por encima del cluster de volumen máximo en caso de un rebote hacia arriba o por debajo de él en caso de un rebote hacia abajo?

Si fue un rebote, ¿hubo más compradores que vendedores?

El order flow ofrece ventajas, ya que contienen información valiosa para la toma de decisiones.

CONCLUSIONES.

El uso de niveles es un instrumento muy importante para el trading. Sin embargo, al hacerlo, es importante comprobar cómo reacciona el mercado a uno u otro nivel.

Para reducir una cantidad de entradas falsas en el mercado, se debe utilizar el gráfico de order flow para analizar en profundidad el comportamiento de compradores y vendedores y comprender quién tomó posiciones masivamente.

Para identificar una verdadera ruptura o rebote, debes de prestar atención a:

*El tamaño del el cluster de volumen máximo de velas que dan la señal.
*El volumen de compra / venta en la vela que da la señal
*La reacción del precio al volumen.
*La ubicación del cluster de volumen máximo y precio de cierre con respecto al nivel en el que está.

 

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