Cómo usar las zonas de perfil de volumen

Cómo usar las zonas de perfil de volumen

En artículo vas a saber una de las formas de usar zonas del perfil de volumen o volume profile una de las herramientas más potentes para hacer trading basándonos en lectura del volumen que es, por otra parte, la única pista que nos puede dejar el dinero de las instituciones que son quien real mueven al precio en los mercados financieros.

EN ESTE ARTÍCULO HABLAREMOS DE

  • Area de Valor
  • Nivel POC

Si no conoces aun que son los perfiles de volumen o volume profile en la bolsa empieza por este artículo anterior.

El  perfil y su area de valor puede adaptar diferentes formas:

  • Forma de campana – el mercado está en equilibrio o distribuido
  • Forma letra p – el mercado tiene potencial alcista.
  • Forma letra b – el mercado tiene potencial bajista.

Cuando exite un movimiento direccional después el mercado entra en equilibrio o lateralidad.

Si ve un perfil en forma de b o p, después del movimiento direccional debe de venir un perfil de forma de campana o de equilibrio o distribución. No siempre ocurren estos escenarios pero probalisticamente son los que más probabilidad tienen de que ocurran.

formas de perfiles

También podemos estudiar los perfiles observado la apertura del precio en día o periodo posterior.

Si:

  • Apertura el mercado por encima del área de valor del día anterior es un signo alcista
  • Apertura del mercado por debajo del área de valor del día anterior es un signo bajista
  • Apertura dentro del área de valor del día anterior denota un movimiento de precios en rango.

El nivel del volumen máximo de POC, como regla, también sigue la tendencia. La superposición de niveles múltiples de POC forma zonas fuertes de resistencia o soporte.

superposición de niveles

Los niveles del AV y POC se mueven hacia arriba por pasos. Hemos identificado una zona de equilibrio (forma D), desde donde comienza el movimiento del precio al alza. Las líneas rojas resaltan los POC, que se mueven secuencialmente hacia arriba, confirmando el movimiento alcista del precio. El precio no puede moverse sin detenerse, el movimiento direccional siempre se encontrará períodos de equilibrio, bien para continuar de forma alcista o bien para entrar en corrección.

movimiento direccional de POC

Conclusiones

El volume profile o perfil de volumen es una herramienta profesional que evalúa la subasta del mercado. ¿Y cual es esa subasta? pues la lucha entre compradores y vendedores en los mercados. Utilizando diversas técnicas para evaluar un perfil de volumen, el trader puede evaluar la dinámica y el desarrollo de la negociación, tanto en el día operativo como en periodos de medio y largo plazo.

  • Observe cuidadosamente la zona de ruptura del precio respecto al perfil de volumen anterior.
  • Analice tipología de formas de los perfiles para determinar tendencias
  • Controle posibles zonas de reversión del precio por apoyo en zonas de confluencias de perfiles de volumen.
  • Calcula el beneficio por proyecciones de zonas de perfil y ajusta los stops a zonas relevantes de perfil.

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Joaquín Cabello

Mercados MEFF//CME//EUREX. Analista renta variable.

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