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Ondas de Elliott y Order Flow
En este artículo
- La teoría de las ondas de Elliott
- Las ondas típicas
- Optimizando Elliott con Order Flow
- Onda 1-2
- Onda 3
- Conclusiones
La teoría de las ondas de Elliot
La teoría de las ondas de Elliott data de los incios del siglo XX, fue concretamente en 1920 cuando Rlaph N. Elliott descubre que el mercado bursátil se mueve en ciclos obedeciendo siempre a un mismo patrón repitiendo demostrando así, que el mercado no se mueven de forma errática.
Esta teoría se basa en la psicología de masas y que esta es verdadero motor de los movimientos de los mercados financieros.
Pero a groso modo qué dice esta teoría que Elliott desarrolló y que luego perfeccionaron Frost y Prechter.
En definitiva lo que nos indica es que el movimiento o ciclo natural del mercado se produce en cinco ondas de las cuales tres son de impulso (1,3,5) y dos son de corrección (2,4) y que posteriormente al ciclo este corrige (A,B,C). El esquema general sería tal como se muestra:
A partir de aquí, una serie de reglas y proporciones de Fibonacci así como la fractalidad de los mercados, hacen practicamente irrefutable esta teoría si bien, los dectratocres que son muchos, hacen de la subjetividad del conteo de ondas el punto debil para que esta forma de estudio y análisis sea realmente eficiente a la hora de platear nuestras operaciones de trading.
Las ondas típicas
En el siguiente gráfico, se muestra un conteo de ondas en el futuro del sp 500 una vez que concluye el movimiento pero, operar mediante ondas de Elliott mientras que el mercado se mueve y dada la subjetividad que tienen los conteos de ondas es bastante arriesgado y para nada consistente en el tiempo.
Optimizando Elliot con Order Flow
Los apasionados de ondas de Elliott, entre los que me incluyo, se pierden con el Order Flow una herramienta brutal a la hora de realizar sus análisis y entradas en el mercado.
Conociendo perfectamente las zonas donde el precio puede dar por concluidas las ondas y siguiendo los postulados y proporciones de Fibonacci que Elliott utilizaba en sus estudios podemos optimizar brutalmente el trading basado en ondas de Elliott.
Si el Order Flow nos sirve para analizar el volumen que fluye en el mercado e interpretar con ello el momentum comprador o vendedor y el posicionamiento institucional ya que son ellos los que ponen los contratos suficientes para mover al precio en un sentido u otro, aprovechemos esta herramienta para junto con ondas de Elliott optimizar nuestras entradas con este sistema que R. N. Elliott nos sirvió a principios de siglo XX.
Onda 1-2
En la captura anterior hemos utilizado un gráfico de Order Flow en su configuración de distribución de volumen al aproximarse a una zona de finalización del proceso correctivo en onda 2 de Elliot.
Observando la zona podemos ver como el precio apoya para terminar onda a generando un volumen de compra en la zona inferior de la vela ocasionando el inicio de la onda b que llega hasta el punto de completar una zona donde apenas existió volumen de ventas y al que llega para rellenar dicha zona y completar la onda b.
Para la onda c, el precio vuelve a buscar apoyos en nivel de fibonacci en el cual, pueden ocasionar término las ondas c y justo en ese nivel se aprecia como se coloca un volumen muy alto en la zona inferior de la vela, zona donde el institucional ha realizado su compra ya que ellos actúan siempre en el mercado con la máxima de “comprar barato para vender caro”
A partir de aquí ya solo les queda ir desarrollando el precio al alza hasta que decidan soltar masivamente las compras realizadas.
Onda 3
Nos dice Elliott en su teoría, que la onda 3 no puede ser la mas corta de las 3 de impulso y por tanto que la misma como mínimo sera igual que la onda uno o extender hasta el 161% de esta.
Observando el gráfico que ahora adjuntamos en su configuración de Order Flow volume profile, nosotros manejamos varias configuraciones para analizar el volumen distribuido en cada vela, podemos ver cómo el precio en su ceracanía al 100% va aumentando el volumen vendedor en las partes altas de las velas acompañando el precio en forma divergente ya que va haciendo nuevos máximos aunque al final de las velas que constituyan esos máximos cierren en mínimos.
Finalmente, podemos ver cómo la última vela que toca y supera el 100% de Fibonacci y que da como cumplimento la onda 3 es una manipulación profesional del precio incitando a los traders minoristas a entrar en el mercado y justo en en 2805 el institucional simplemente desaparece apareciendo en el retroceso del precio metiendo ventas brutalmente al rededor de 2802 y cerrando el precio finalmente en nivel inferior.
Conclusiones
Después de leer este artículo ya has visto como podemos contar con mayor información para hacer trading que lo que puedas contar tu que quizás no te has planteado aprender a utilizar estas herramientas de análisis con volumen.
Nosotros, al contrario que otras webs que trabajan esta herramienta, pensamos que Order Flow puede y debe utilizarse como complemento a cualquier sistema de trading y también, claro que sí, como un sistema propio. Así es como nos afanamos a enseñarlo de Delta Value.
Si aún quieres tener mas claras las ideas de este artículo, te invito a que veas mi vídeo explicativo, te suscribas y des a la campanita de nuestro canal de YouTube para que los siguientes que vayamos subiendo te llegue un aviso y no te lo pierdas para contar con contenido que te pueda aportar en tu operativa.
Cómo mejorar el Análisis Técnico al máximo.
CÓMO MEJORAR EL ANÁLISIS TÉCNICO AL MÁXIMO
Si estas interesado en cómo mejorar tu Análisis Técnico, has venido a la leer el artículo adecuado para ello. Si eres un principiante que quieres aprender esto de la bolsa y cómo entender los gráficos y el análisis técnico, con este artículo encontraras:
- Historia del Análisis Técnico
- Indicadores típicos de Análisis Técnico
- El Macd y su interpretación para el trading
- Macd vs Order Flow
- Conclusiones finales
Historia del Análisis Técnico
El Análisis Técnico como forma de estudio de los mercados financieros para invertir en bolsa data del siglo XIX. En aquella época, Charles Dow estudiaba varios patrones en la bolsa de Wall Street que hacían posible prever el movimientos de los valores que cotizaban en la misma con el fin de realizar inversiones de forma exitosa, llevándole a elaborar la conocida hoy en día como la “teoría de Dow” desarrollando la ciencia del Análisis Técnico del mercado.
Esta teoría tuvo sus detractores, ya que decían que las señales de compra o venta que daba llegaban demasiado tarde y que los movimientos del precio ya se habían producido, por lo tanto, no era una operativa que la mayoría de los traders de las bolsas de EE. UU. emplearan para sus operaciones, continuando así, utilizando los análisis de estudios financieros de las empresas en las que querían invertir porque lo consideraban mucho mas fiables.
Lo cierto es, que sobre el Análisis Técnico se ha instalado toda una industria de estudio bursatil y es verdad que ese tipo de análisis ha tenido una relevancia muy importante en cuanto al éxito de la inversiones en bolsa, sobre todo, en época pasada cuando el mercado estaba al alcance de muy pocos inversores.
Pero a día de hoy, obtener rentabilidades estables y consistentes como operadores discrecionales es francamente complicado si no nos ayudamos de herramientas modernas que nos hagan tomar decisiones con rapidez. Los mercados a día de hoy van mucho mas rápidos que lo que pueda moverse un indicador tradicional y si uno no se rodea de las herramientas apropiadas y se aprende su correcto uso, es muy complicado batir a los mercados de manera consistente y rentable.
Indicadores típicos del Análisis Técnico
Podríamos hablar de los indicadores técnicos mas conocidos por los operadores de los mercados, tales como medias moviles, rsi, estocásticos o el indicador de macd. Todos estos, muy conocidos y utilizados por el Análisis Técnico, son indicadores que se le dicen, van retrasados al precio.
Con esto quiero decir que van por detrás del precio porque por definición su calculo está basado en cálculos matemáticos de “n” periodos del precio hacia atrás del gráfico, con lo que carecen de datos actuales de mercado en el momento en que hacemos su lectura y nuestra entrada en el mercado.
A modo de ejemplo, pensaremos en que estamos adquiriendo un coche de segunda mano y tenemos en cuenta, a la hora de comprarlo, en qué estado se encontraba años atrás, por lo que sería absurdo hacer una oferta en precio según estaba el coche hace unos años. Si lo que queremos es comprarlo ahora, tendremos que verlo en su estado actual para valorar su precio de compra y ver si resulta o no atractiva su adquisición.
Los indicadores técnicos mas conocidos son las medias moviles. rsi, estocasticos y macd. Vamos a fijarnos en el macd y sus cruces, como señales de compra o venta para entrar a especular.
El Macd y su interpretación para el trading
El macd es un indicador de Análisis Técnico creado a finales de los 70, y es la diferencia entre dos medias móviles exponenciales de diferente longitud.
El primer promedio, es un promedio rápido y es más sensible a los movimientos del precio en el corto plazo. El segundo, es un promedio de mediano plazo. Lo habitual es usar la diferencia entre el promedio móvil de 12 periodos y el de 26 periodos, aunque podemos tomar otros periodos diferentes.
Es un indicador seguidor de tendencias, un indicador de momentum que muestra la relación entre los dos promedios o dos medias móviles antes comentadas:
- La situación favorable para hacer una compra sería cuando su linea o media móvil de corto plazo (histograma azul) cruza con la linea movil de largo plazo con un período más grande (línea roja) de abajo hacia arriba.
- La situación favorable para la venta ocurre cuando el promedio móvil con un período más pequeño en el área superior, cruza el promedio móvil con un período más grande de arriba a abajo.
En la siguiente captura se puede ver el mecanismo de entrada a largos (en compra) en el activo del crudo siguiendo estrategia con macd en (1 y 2). En 1 veríamos el cruce necesario y en 2 el lugar de nuestra compra.
Macd vs Order Flow
El el gráfico anterior en la indicación número 3 es donde un trader, que opera el mercado realizando lecturas de volumen con el Order Flow puede realizar una entrada en el mismo, optimizando al máximo su participación en el mercado respecto al trader tradicional que utiliza una herramienta de Análisis Técnico como el macd y que ya sabemos que tiene una respuesta tardía al precio.
En el siguiente gráfico, tal como se puede ver con Order Flow, se observa el interior del mercado, las posiciones de oferta y demanda, con ello, tener una mayor información del mercado e incrementar nuestras posibilidades de éxito en la operativa además de optimizar al máximo el ratio riesgo/beneficio.
Esto, es el zoom del punto 3 de la primera imagen de este artículo, visto ahora con Order Flow . Aquí un operador de análisis de volumen con esta herramienta ve como entran ventas en el mercado, pero el precio cierra lejos de mínimos dando muestras de agotamiento de dichas ventas e inmediatamente el volumen institucional con compras masivas en esa zona, nos muestra el camino alcista pudiéndose optimizar exponencialmente stops. La consecuencia, entre otras, es adelantarse al trader de Análisis Técnico tradicional en la posición de mercado alcista, y por ende, rentabilizar al grado máximo la operativa de trading.
Conclusiones finales
En este artículo te hemos mostrado cómo con una herramienta avanzada y moderna que analiza la oferta, la demanda y el volumen puedes optimizar enormemente tus entradas al mercado a la hora de invertir en bolsa ya que, se ha demostrado como los indicadores tradicionales dan las entradas más tardías y en peores condiciones de riesgo/rentabilidad.
Con todo ello, no queremos decir que el Análisis Técnico que has aprendido hasta ahora no te pueda servir, al contrario, lo que vas a conseguir va a ser optimizarlo al máximo. Piensa en esos niveles de Fibonacci que has utilizado para operar en ellos, si ahora aprendes a realizar lecturas de volumen con Order Flow, vas a potenciar tus entradas y simplemente vas a rechazar aquellas en las que el mercado no te muestre el verdadero interés de los traders institucionales, que son los que realmente mueven al precio en una dirección.
