Al igual que con cualquier otro activo, las publicaciones en los medios de comunicación tienen efectos sobre el mercado de derivados. ¿Pero como impactan las noticias en el mercado de futuros?
¿Cómo impactan las noticias en el mercado de futuros?
Petróleo, maíz, oro y un largo etcétera de materias primas suelen tener su eco en los medios de comunicación. Los inversores y analistas ávidos de sacar rédito del mercado están al tanto de lo que dicen en los noticieros y publicaciones de expertos. Por ello debemos analizar como impactan las noticias en el mercado de futuros.
¿Cuáles son las noticias que impactan en el mercado de futuros?
Podemos señalar cinco tipos de noticias que impactan en el mercado de derivados:
Datos económicos:
- Informes de empleo: Datos como la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas pueden influir en los futuros de commodities y de índices bursátiles
- Inflación: Índices de precios al consumidor (IPC) o al productor (IPP) afectan las expectativas sobre las tasas de interés, impactando los futuros de activos financieros
Política monetaria:
- Anuncios de tasas de interés por parte de bancos centrales (como la Reserva Federal o el BCE) pueden provocar movimientos bruscos en los futuros de tasas de interés, divisas y acciones
Eventos geopolíticos:
- Crisis políticas, conflictos militares o cambios de gobierno pueden causar incertidumbre y volatilidad, especialmente en los futuros de petróleo y commodities agrícolas
Clima y desastres naturales:
- Eventos climáticos extremos, como huracanes o sequías afectan los futuros de commodities agrícolas, como maíz, trigo y soja
Resultados de empresas:
- Anuncios de ganancias de empresas que forman parte de índices bursátiles pueden influir en los futuros de índices, como el S&P 500 o el Nasdaq
¿Cómo afectan estas noticias en el Mercado de Futuros?
Estas noticias pueden afectar a las materias primas de las siguientes formas:
- Aumento de la volatilidad: Las noticias relevantes a menudo provocan un aumento en la volatilidad, con movimientos bruscos de precios en cortos períodos de tiempo
- Reacciones rápidas: Los traders reaccionan rápidamente a las noticias, lo que puede resultar en cambios drásticos en los precios de los contratos de futuros
- Sentimiento del mercado: Las noticias pueden afectar el sentimiento del mercado, creando tendencias alcistas o bajistas en función de cómo se perciben las noticias (positivas o negativas)
¿Cómo navegar a través de las noticias?
A parte de escuchar las noticias, debemos acompañarlas con otras estrategias:
- Monitoreo de noticias: Estar al tanto de los calendarios económicos y de las noticias relevantes es esencial para anticipar movimientos en el mercado
- Análisis técnico y fundamental: Combinar el análisis técnico con la interpretación de noticias puede ofrecer una mejor perspectiva para tomar decisiones de trading
- Gestión de riesgos: Utilizar stops y límites para gestionar la exposición a la volatilidad que pueden provocar las noticias
- Estrategias de cobertura: Utilizar contratos de futuros para cubrirse ante movimientos inesperados en los precios debido a eventos noticiosos
- Efecto a largo plazo vs. corto plazo: Analizar si las noticias pueden tener un impacto inmediato o a largo plazo
- Diferenciación por sector: Determinar la relevancia de las noticias sobre cada tipo de contrato de futuros