748673383f4dd900a254bd1c68353b0f

¿Qué es el Bookmap o Heatmap?

El Heatmap o también conocido como bookmap, aunque bookmap es el nombre comercial de una plataforma de análisis de liquidez de mercado, es la forma de representación gráfica de la liquidez existente en los mercados.

 

Fundamentos del Heatmap

 

Como anteriormente he comentado el heatmap es un mapa de liquidez del mercado. Es la representación mas avanzada de determinadas órdenes del mercado.

Hay que partir de la idea de que la liquidez del mercado viene a través de las contrapartidas que necesitan las órdenes de compra y venta a mercado.

Dicha contrapartida va a venir representadas por las órdenes de compra y venta limitada, también conocidas como órdenes pasivas del mercado.

Estas órdenes limitadas que se pueden ver en el heatmap o bookmap, se pueden ver también en el libro de órdenes, si bien, a través del heatmap vamos a tener una representación gráfica por niveles de precio a lo largo del tiempo y podremos apreciar la intensidad de dichas ordenes limitadas.

 

Desde el mapa de liquidez podremos ver como los traders institucionales pueden preparar al precio para que realice el movimiento que ellos desean lanzando sus órdenes iceberg para hacer absorciones o bien, enviado órdenes que lleven a engaños al resto de participantes del mercado como son el spoofing y channelig.

 

Spoofing y Chanelling

 

El spoofing básicamente son grandes órdenes limitadas colocadas para atraer al precio y utilizarse como barreras de contención.

Da a entender al mercado retail que el precio va a continuar con el movimiento de fondo que lleva y que solo se ha tratado de un movimiento correctivo, utilizándose dicha zona u orden spoofing para servir de soporte o resistencia.

Llegado el precio a la zona, atraído por la gran orden e incitando a la masa a entrar en el movimiento direccional, el institucional retira la orden y hace que el precio pase del nivel pillando a contrapie al resto de tradres.

El chanelling se realiza para encajonar al precio entre dos barreras de liquidez produciendo un efecto lateral y de poco desplazamiento.

Estas prácticas están prohibidas por CME en su regla 575 que puedes consultar aquí pero realmente se ven a diario.

 

Ejemplo

 

Esto es un ejemplo claro de channeling, se produjo el pasado martes en la sesión americana con motivo de las elecciones para las renovaciones del congreso y el senado.

 

Puedes apreciar en la captura anterior, como se puede observar que el precio queda delimitado entre las órdenes relevantes limitadas de compradores y vendedores.

 

 

Observa como en el momento en que se produce una relajación por parte del “cuidata” el precio sale disparado pero si este no es apoyado o protegido por limitadas de compras, volvería nuevamente a su rango o canal. La secuencia del día en cuestión terminó nuevamente entrando en el canal y eso fue una mera “distracción del cuidata”

Pero para que te sirva de guía del concepto, esto es lo que tenía que haber sucedido si el precio hubiese querido ir al alza.

 

 

Bueno…estas son algunas de las curiosidades de esta herramienta para ver una parte del mercado, pero no te “rayes” aqui no hay heramientas infalibles, solo el saber unos segundos antes si quitan o ponen las limitadas es lo que nos serviria para anticipar nuestras entradas…y eso no nos lo van a decir, no crees??

 

invest-movil

Qué es un fondo de inversión

En DeltaValue queremos dar un plus a nuestros lectores y publicar otros contenidos no basados solo en el campo del trading con order flow o market profile.

Poder contar con contenidos que incrementen vuestro conocimiento financiero, es algo que estimamos siempre positivo e incluso os hará crecer como traders.

Pretendemos que este tipo de publicaciones os hagan ver el trading de forma diferente de como hasta ahora lo habéis visto y que se acostumbra a vender en la mayoría de webs.

Os dimos un avance de esta idea con la publicación reciente sobre qué son los futuros  que tuvo muy buena aceptación entre nuestros seguidores.

Por ello nos hemos animado a publicar una nueva entrega esta vez sobre un conocido producto financiero. Fondo de inversión

 

Sabes realmente qué es un Fondo de Inversión

 

Quizás sepas que es un fondo de inversión y no quieras continuar con la lectura pero…¿deberás lo sabes todo?

Cada día, más inversores que utilizan los fondos de inversión como instrumento de ahorro. Te vamos a explicar en términos sencillos que es un fondo de inversión.

Un fondo de inversión es un producto de ahorro, en el que varios inversores se unen con el fin de conseguir una rentabilidad y una liquidez a su dinero.

Dependiendo de la composición de la cartera de inversión del fondo se podrá obtener mayor o menor rentabilidad e incluso conseguir cierta seguridad en el capital invertido.

Los fondos de inversión tienen gestoras del capital donde las personas que la componen mueven el dinero según condiciones acordadas, realizan también controles de riesgo y van dirigiendo el capital a productos de inversión acordes con las características pactadas que caracterizan el fondo.

Todas las gestoras están supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que a su vez, protegen a los inversores y se encarga de controlar que todo el proceso de inversión se realice bajo las condiciones de transparencia, liquidez y diversificación que exige la normativa.

Con los fondos de inversión el inversor “tiene acceso” a todos los mercados y empresas del mundo con cantidades muy reducidas.

Existen fondos en los que podremos invertir desde apenas 10 euros, sin perder liquidez, es decir que podremos disponer de nuestro dinero cuando lo necesitemos.

El fondo de inversión, potencialmente, tiene acceso a una gran cantidad de mercados y con ello la posibilidad de invertir en una gran cantidad de productos financieros.

Fiscalidad

También hay que entender que los fondos de inversión nos permiten ciertas ventajas fiscales a diferencias de otros productos de ahorro.

Por ejemplo, mientras que no se hagan reembolsos, no tendremos repercusión fiscal alguna por las plusvalías. Incluso si queremos cambiar la estructura de inversión de nuestro fondo pasando el capital a otro con diferente perfil de riesgo, tampoco tendrá repercusión fiscal.

 

Consideraciones finales

Con un fondo de inversión podemos elegir qué riesgo estamos dispuesto a tomar, optando por productos más conservadores o más arriesgados, que inviertan en un solo país o en varios y en una parte concreta del mundo.

Tendremos que tener también en cuenta las comisiones que la gestión del mismo se nos pueda cobrar por la gestora ya que ello merma nuestra rentabilidad.

Para terminar

Te has planteado alguna vez que con tu trading, sea el tipo que sea y uses las herramientas que uses (aquí optamos por las que utilizan muchos de los gestores de fondos), puedas ser tu propio gestor de capital, riesgo e inversión.

Verlo bajo esa perspectiva y no tomarte el trading con los mensajes idílicos que te venden de libertad financiera, tiempo libre, ratio de acierto, ratio de beneficio y demás marketing de ventas, quizás sea entonces, cuando realmente crezcas como trader y tu trading sea consistente.